去年の年末から追加購入も売却もしていない放置状態の純金に投資している投資信託が …

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匿名さん
2025/06/13 10:21(更新日時)

去年の年末から追加購入も売却もしていない放置状態の純金に投資している投資信託が
三菱のファインゴールドとiシェアーズのゴールドファンドの２種類保有しています
三菱のファインゴールドは信託報酬が0.99％でトータルリターン６カ月は18.1％
iシェアーズのほうは信託報酬は0.18％でトータルリターン６カ月は19.49％
この情報を比較したらiシェアーズのほうがリターンの実績はいいはずですが
現在の評価額÷去年の年末時点の評価額を計算してみたところ三菱のファインゴールドのほうが０．５％ほど高かったのです
トータルリターンは信託報酬分が引かれているはずですがそれなら（現在の評価額÷去年の年末時点の評価額）もiシェアーズのほうが高くなるはずですがそうなっていなかったのが謎なのです
なぜなのかわかるかたいますか？